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国泰中证煤炭ETF净值下跌1.34% 请保持关注

作者:河南煤球 来源:河南蜂窝煤 日期:2021/5/17 10:53:17 人气:24

来源:金融界基金

作者:机器君

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金融界基金05月17日讯 国泰中证煤炭ETF基金05月14日下跌1.14%,现价1.577元,成交12883.47万元。当前本基金场外净值为1.5557元,环比上个交易日下跌1.34%,场内价格溢价率为0.21%。

本基金跟踪指数为中证煤炭指数,最新报告期内,本基金收益率为35.79%,业绩比较基准为中证煤炭指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.53%,近3个月本基金净值上涨26.52%,近6月本基金净值上涨31.75%,近1年本基金净值上涨70.84%,成立以来本基金累计净值为1.5557元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐成城,自2020年01月20日管理该基金,任职期内收益55.52%。



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